Fundo de investimento
Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 65.484.548/0001-08
Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.241.781,64, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,47%, o equivalente a 53% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,7% em títulos públicos e 22,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,7%R$ 19.194.343,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,6%R$ 11.822.442,56
- Ações21,4%R$ 11.207.658,44
- Cotas de Fundos14,4%R$ 7.516.945,70
- Opções - Posições titulares2,1%R$ 1.112.819,88
- Outros (6 categorias)2,8%R$ 1.441.799,58
Maiores posições
- 143,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,3%
DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,47%53% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,960305 | -4,39% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,955847 | -4,83% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,955805 | -4,84% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,981219 | -2,30% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,980528 | -2,37% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,012747 | +0,83% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,004368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,960305
- Patrimônio líquido
- R$ 44.241.781,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.258.002,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.