Fundo de investimento
Santander Pb Corvette Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.529.915/0001-34
Santander Pb Corvette Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.235.091,47, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,46%, o equivalente a -52% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,5% em debêntures e 10,9% em cotas de fundos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,5%R$ 10.481.522,07
- Cotas de Fundos10,9%R$ 1.670.623,64
- Títulos ligados ao agronegócio10,9%R$ 1.663.716,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,1%R$ 937.144,77
- Títulos Públicos3,5%R$ 533.859,30
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 24.446,73
Maiores posições
- 168,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,6%
VERT COMPANHIA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,1%
CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 83,0%
CRI /VIRGO /281222/151227/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,5%
SCL AGRICOL S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,46%-52% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,494825 | +4,10% | +5,49% |
| ago/2026 | 10,542799 | +4,57% | +4,58% |
| jul/2026 | 10,439793 | +3,55% | +3,45% |
| jun/2026 | 10,327661 | +2,44% | +2,20% |
| mai/2026 | 10,191175 | +1,09% | +1,07% |
| abr/2026 | 10,08166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,494825
- Patrimônio líquido
- R$ 15.235.091,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.410.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Corvette Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.268.516,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.