Fundo de investimento
Heritage Line IPCA Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Rf Infra
CNPJ 65.531.955/0001-10
Heritage Line IPCA Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Rf Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.677.702,31, distribuído entre 116 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,36%, o equivalente a 270% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Heritage Line IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,3% em títulos públicos e 15,1% em operações compromissadas, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT (CNPJ 65.344.961/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,3%R$ 49.901.573,95
- Operações Compromissadas15,1%R$ 14.668.042,73
- Debêntures13,7%R$ 13.299.245,25
- Cotas de Fundos12,9%R$ 12.510.325,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%R$ 6.795.847,91
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 31.306,90
Maiores posições
- 151,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,3%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,2%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,1%
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 202 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,36%270% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 270% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,016355 | +2,47% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,992895 | +0,10% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,975235 | -1,68% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,968441 | -2,36% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,989575 | -0,23% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,991881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,016355
- Patrimônio líquido
- R$ 101.677.702,31
- Cotistas
- 116
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.795.398,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Line IPCA Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Rf Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.843.338,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.