Fundo de investimento
Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.588.726/0001-32
Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.418.840,49, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,55%, o equivalente a -63% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,8% em debêntures e 29,0% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,8%R$ 14.533.346,13
- Cotas de Fundos29,0%R$ 5.966.831,89
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 32.755,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 170,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,55%-63% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,445155 | +4,45% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,503059 | +5,03% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,378995 | +3,79% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,248989 | +2,49% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,161326 | +1,61% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,090388 | +0,90% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,445155
- Patrimônio líquido
- R$ 20.418.840,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.160.150,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.469.128,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.