Fundo de investimento
XP Club Deal II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.589.171/0001-43
XP Club Deal II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.000.625,97, distribuído entre 48 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 104% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,0%R$ 9.644.516,45
- Cotas de Fundos2,3%R$ 230.317,20
- Valores a receber0,6%R$ 59.606,14
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,1%R$ 11.375,41
Maiores posições
- 197,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%104% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,83% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.026,702205 | +1,98% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.017,941234 | +1,11% | +3,47% |
| jul/2026 | 1.012,084454 | +0,53% | +2,35% |
| jun/2026 | 1.010,988584 | +0,42% | +1,12% |
| mai/2026 | 1.006,790723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.026,702205
- Patrimônio líquido
- R$ 10.000.625,97
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.740.528,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Club Deal II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.995.557,60 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.