Fundo de investimento
Ubs Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.619.810/0001-76
Ubs Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.832.415,25, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,54%, o equivalente a 62% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Mar Absoluto Ubs Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO UBS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 65.456.489/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 27.630.612,73
- Operações Compromissadas0,2%R$ 46.991,10
- Valores a receber0,0%R$ 4.603,18
Maiores posições
- 199,9%
MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,54%62% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,914178 | -7,93% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,909266 | -8,42% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,9086 | -8,49% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,947155 | -4,60% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,985596 | -0,73% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,992865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,914178
- Patrimônio líquido
- R$ 23.832.415,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.050.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.967.974,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.