Fundo de investimento
Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 65.784.466/0001-70
Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.372.995,51, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,0% em cotas de fundos e 29,0% em debêntures, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,0%R$ 8.007.429,07
- Debêntures29,0%R$ 3.270.413,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Valores a receber0,0%R$ 72,50
Maiores posições
- 171,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%105% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,027857 | +1,81% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,018458 | +0,88% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,009597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,027857
- Patrimônio líquido
- R$ 11.372.995,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.116.488,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.386.628,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.