Fundo de investimento
Itaú Seleção Ibiuna Rf Ativo Fiif em Infraestrutura da CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 65.789.619/0001-72
Itaú Seleção Ibiuna Rf Ativo Fiif em Infraestrutura da CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.377.510,86, distribuído entre 61 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 79% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Ibiuna Rf Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,2% em títulos públicos e 26,2% em operações compromissadas, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA (CNPJ 64.626.717/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos30,2%R$ 12.160.250,97
- Operações Compromissadas26,2%R$ 10.539.942,14
- Debêntures16,7%R$ 6.700.395,38
- Opções - Posições lançadas8,5%R$ 3.435.877,35
- Opções - Posições titulares7,0%R$ 2.811.607,10
- Outros (8 categorias)11,3%R$ 4.552.054,75
Maiores posições
- 162,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 334,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 413,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,9%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,8%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 72,5%
DEBI/VLI MODA/160525/15053742276907000128
Outros · Operações Compromissadas
- 82,5%
VLIM27
Outros · Vendas a termo a receber
- 92,3%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 102,2%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 233 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,69%79% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,065357 | +6,54% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,058043 | +5,80% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,048096 | +4,81% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,035525 | +3,55% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,020271 | +2,03% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,011141 | +1,11% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,065357
- Patrimônio líquido
- R$ 10.377.510,86
- Cotistas
- 61
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.953.818,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Ibiuna Rf Ativo Fiif em Infraestrutura da CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.393.607,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.