Fundo de investimento
Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.793.919/0001-25
Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Agibank Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 30/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.000.000,00, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,8% em debêntures e 37,9% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Agibank Asset Management Ltda.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures41,8%R$ 6.621.984,36
- Cotas de Fundos37,9%R$ 6.004.559,14
- Títulos Públicos8,8%R$ 1.401.431,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 1.325.111,14
- Operações Compromissadas3,2%R$ 500.738,96
- Valores a receber0,0%R$ 3.229,76
Maiores posições
- 141,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,1%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,0%
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,0%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,0%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,0%
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,0%
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,6%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/03/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1,00
- Patrimônio líquido
- R$ 10.000.000,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 15.975.073,55 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.