Fundo de investimento
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.796.563/0001-83
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.047.661,09, distribuído entre 538 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,06%, o equivalente a 7% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,2% em debêntures e 29,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures35,2%R$ 20.317.768,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,0%R$ 16.752.403,68
- Cotas de Fundos22,7%R$ 13.117.962,62
- Títulos Públicos11,6%R$ 6.667.642,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 659.924,15
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 171.720,12
Maiores posições
- 135,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO INTER S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,6%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,8%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,06%7% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061832 | +6,12% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,06115 | +6,05% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,049554 | +4,89% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,037263 | +3,66% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,025176 | +2,45% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,012268 | +1,16% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,000618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061832
- Patrimônio líquido
- R$ 69.047.661,09
- Cotistas
- 538
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.506.269,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.454.064,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.