Fundo de investimento

Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada

CNPJ 65.803.676/0001-69

Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.769.660,54, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,03%, o equivalente a 117% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF98,3%R$ 143.745.102,77
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 2.525.315,09
  • Valores a receber0,0%R$ 11.062,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 529,36

Maiores posições

  1. 1

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    22,3%
  2. 2

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,3%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,3%
  4. 4

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  5. 5

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  6. 6

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  9. 9

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,03%117% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.068,30001+6,58%+5,49%
ago/20261.057,440562+5,50%+4,58%
jul/20261.044,047266+4,16%+3,45%
jun/20261.027,973705+2,56%+2,20%
mai/20261.015,353791+1,30%+1,07%
abr/20261.002,3258280,00%0,00%
Cota
1.068,30001
Patrimônio líquido
R$ 147.769.660,54
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 138.646.670,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 147.692.486,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.