Fundo de investimento

Santander Pb Fsc Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 65.835.898/0001-63

Santander Pb Fsc Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.722.491,72, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,42%, o equivalente a -47% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em debêntures e 12,3% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures69,9%R$ 7.533.048,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,3%R$ 1.322.558,56
  • Títulos ligados ao agronegócio11,7%R$ 1.260.102,36
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 634.156,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 17.028,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,0%
  2. 2

    VIRGO COMP SEC

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    10,1%
  3. 3

    CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,4%
  4. 4

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    CRI /OPEASEC /031221/151231/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,0%
  6. 6

    CRI /OPEASEC /250723/150727/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  7. 7

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,2%
  9. 9

    SCL AGRICOL S.A

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,6%
  10. 10

    CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,42%-47% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-47%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,204573+1,46%+3,22%
ago/202610,247149+1,88%+2,32%
jul/202610,17114+1,12%+1,22%
jun/202610,0581510,00%0,00%
Cota
10,204573
Patrimônio líquido
R$ 10.722.491,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.510.221,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fsc Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.736.945,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.