Fundo de investimento
Santander Pb Chaves Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.842.530/0001-22
Santander Pb Chaves Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.388.138,35, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,38%, o equivalente a -43% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,5% em debêntures e 31,3% em cotas de fundos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,5%R$ 14.706.795,80
- Cotas de Fundos31,3%R$ 6.727.311,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 34.441,41
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 167,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,38%-43% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,38% | 0,88% | -43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,419544 | +3,81% | +5,49% |
| ago/2026 | 10,459239 | +4,21% | +4,58% |
| jul/2026 | 10,35027 | +3,12% | +3,45% |
| jun/2026 | 10,238404 | +2,01% | +2,20% |
| mai/2026 | 10,124944 | +0,88% | +1,07% |
| abr/2026 | 10,036711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,419544
- Patrimônio líquido
- R$ 21.388.138,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.548.829,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Chaves Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.424.633,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.