Fundo de investimento
Régia Debêntures Incentivadas Is FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 65.846.104/0001-67
Régia Debêntures Incentivadas Is FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.126.704,56, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,51%, o equivalente a 58% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em debêntures e 21,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,0%R$ 3.452.384,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,6%R$ 1.462.496,16
- Cotas de Fundos15,5%R$ 1.051.292,77
- Operações Compromissadas11,1%R$ 752.992,41
- Obrigações por venda a termo a entregar0,7%R$ 44.119,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,34
Maiores posições
- 151,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 141 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,51%58% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,327619 | +4,03% | +4,37% |
| ago/2026 | 103,797718 | +3,50% | +3,47% |
| jul/2026 | 102,716781 | +2,42% | +2,35% |
| jun/2026 | 101,424816 | +1,13% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,287632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,327619
- Patrimônio líquido
- R$ 2.126.704,56
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.040.110,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia Debêntures Incentivadas Is FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.117.069,85 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.