Fundo de investimento
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.877.024/0001-79
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.425.114,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 91% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em cotas de fundos e 38,4% em debêntures, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,6%R$ 77.978.958,14
- Debêntures38,4%R$ 48.647.459,70
- Valores a receber0,0%R$ 10.806,33
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 148,5%
CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,2%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,80%91% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.069,502586 | +6,95% | +6,64% |
| ago/2026 | 1.061,050535 | +6,11% | +5,72% |
| jul/2026 | 1.047,906142 | +4,79% | +4,57% |
| jun/2026 | 1.035,588799 | +3,56% | +3,32% |
| mai/2026 | 1.022,527649 | +2,25% | +2,18% |
| abr/2026 | 1.010,578932 | +1,06% | +1,09% |
| mar/2026 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.069,502586
- Patrimônio líquido
- R$ 127.425.114,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.675.537,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 127.425.114,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.