Fundo de investimento
Capitânia Infra 30 CDI FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 65.888.766/0001-08
Capitânia Infra 30 CDI FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 09/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.360.514,58, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 116% do CDI (0,32% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em debêntures e 29,4% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures65,7%R$ 10.471.721,30
- Cotas de Fundos29,4%R$ 4.690.810,48
- Títulos Públicos2,5%R$ 394.769,57
- Títulos de Crédito Privado2,3%R$ 360.581,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 8.910,29
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.323,06
Maiores posições
- 165,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,3%
PETROLEO BRASILEIRO
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 51,6%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,6%
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/06/2026
Rentabilidade no mês
+0,37%116% do CDI (0,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,32% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,030043 | +1,59% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,026234 | +1,22% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,013883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030043
- Patrimônio líquido
- R$ 12.360.514,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Infra 30 CDI FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.001.585,27 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.