Fundo de investimento
Open K Feeder Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 65.905.751/0001-00
Open K Feeder Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Open Capital Gestão de Ativos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.929.769,23, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 110% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,0% em cotas de fundos e 48,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.843.422/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,0%R$ 10.424.998,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,0%R$ 9.611.615,46
- Valores a receber0,0%R$ 3.988,76
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 152,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%110% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,83% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,055332 | +5,21% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,045842 | +4,26% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,036796 | +3,36% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,023865 | +2,07% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,012991 | +0,99% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,0031 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,055332
- Patrimônio líquido
- R$ 5.929.769,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Open K Feeder Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.927.343,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.