Fundo de investimento
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 65.916.593/0001-86
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.097.963,40, distribuído entre 52 cotistas. No mês, a cota caiu 2,44%, o equivalente a -278% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,6% do patrimônio no Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,6% do patrimônio no fundo master CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.933.995/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.688.411,06
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 195,2%
CENTRAL REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-2,44%-278% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,44% | 0,88% | -278% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,959666 | -4,80% | +1,98% |
| ago/2026 | 0,983646 | -2,42% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,959666
- Patrimônio líquido
- R$ 4.097.963,40
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.299.999,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.104.034,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.