Fundo de investimento
Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 65.926.116/0001-00
Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.776.448,80, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,31%, o equivalente a 36% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em títulos públicos e 24,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,1%R$ 4.960.166,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 2.581.725,30
- Debêntures15,1%R$ 1.585.889,41
- Cotas de Fundos13,2%R$ 1.393.666,89
- Valores a receber0,0%R$ 4.280,65
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 147,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,8%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,2%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
ASASOCIEDADED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,7%
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,4%
BANCOXPS.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,31%36% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05966 | +5,03% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,056368 | +4,70% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,044884 | +3,56% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,031418 | +2,23% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,019914 | +1,09% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,008917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05966
- Patrimônio líquido
- R$ 12.776.448,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.151.216,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.792.330,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.