Fundo de investimento
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.927.708/0001-38
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.228.687,87, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,79%, o equivalente a 91% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,5% em debêntures e 37,9% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,5%R$ 114.037.525,40
- Cotas de Fundos37,9%R$ 89.220.985,69
- Operações Compromissadas12,0%R$ 28.347.069,22
- Títulos Públicos1,3%R$ 2.962.674,70
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 736.622,19
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 65.644,94
Maiores posições
- 143,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,9%
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,3%
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 82,3%
CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 102,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,79%91% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051388 | +4,54% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,043101 | +3,72% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,031851 | +2,60% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,017737 | +1,20% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,005685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051388
- Patrimônio líquido
- R$ 237.228.687,87
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 228.090.693,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.062.183,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.