Fundo de investimento
Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura
CNPJ 65.927.898/0001-93
Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.007.328,45, distribuído entre 34 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,20%, o equivalente a 365% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em debêntures e 32,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,0%R$ 5.158.661,02
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública32,0%R$ 3.514.243,45
- Cotas de Fundos10,4%R$ 1.145.123,67
- Títulos ligados ao agronegócio10,4%R$ 1.144.420,94
- Valores a receber0,1%R$ 14.411,51
- Disponibilidades0,0%R$ 1.628,17
Maiores posições
- 149,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,2%
CRI IPCA - 16/02/2032
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 314,6%
CRI IPCA - 15/12/2031
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 411,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,8%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
CDCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 72,8%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 82,7%
CRI - 15/01/2031
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,4%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,6%
CRI IPCA - 15/12/2034
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,20%365% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,20% | 0,88% | 365% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.208,923 | +15,44% | +3,22% |
| ago/2026 | 1.171,419011 | +11,86% | +2,32% |
| jul/2026 | 1.080,396223 | +3,17% | +1,22% |
| jun/2026 | 1.047,223377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.208,923
- Patrimônio líquido
- R$ 13.007.328,45
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.883.155,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.871.322,02 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.