Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.928.086/0001-62
Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.628.127,22, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,29%, o equivalente a 261% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 24,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,2%R$ 3.176.161,11
- Cotas de Fundos24,3%R$ 1.374.269,80
- Operações Compromissadas19,2%R$ 1.083.753,76
- Disponibilidades0,2%R$ 10.156,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 6.041,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 181,86
Maiores posições
- 152,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,4%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,29%261% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,29% | 0,88% | 261% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058766 | +6,46% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,035067 | +4,08% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,02816 | +3,39% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,006499 | +1,21% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,994486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058766
- Patrimônio líquido
- R$ 8.628.127,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.395.623,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.625.440,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.