Fundo de investimento
Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.938.370/0001-10
Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.115.972,14, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,89%, o equivalente a 558% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 55.038.873/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,89%558% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,89% | 0,88% | 558% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,964955 | -0,46% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,919958 | -5,10% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,909695 | -6,16% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,919409 | -5,16% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,915564 | -5,56% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,969422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,964955
- Patrimônio líquido
- R$ 1.115.972,14
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.156.340,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.127.109,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.