Fundo de investimento
Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.941.265/0001-30
Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.656.092,96, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,7% do patrimônio no Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-S, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,0% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 95,7% do patrimônio no fundo master SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (CNPJ 53.644.172/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,0%R$ 1.387.052.060,57
- Operações Compromissadas9,0%R$ 136.785.102,07
- Valores a receber0,0%R$ 53.995,82
Maiores posições
- 191,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059024 | +5,30% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,050163 | +4,42% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,039059 | +3,32% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,026983 | +2,12% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,01611 | +1,03% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,005703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059024
- Patrimônio líquido
- R$ 47.656.092,96
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.633.536,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.