Fundo de investimento
Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitada
CNPJ 65.952.097/0001-88
Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.762.485,02, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 444.608.185,21
- Operações Compromissadas2,4%R$ 10.996.051,49
- Cotas de Fundos0,5%R$ 2.106.027,54
- Valores a receber0,0%R$ 5.364,10
- Disponibilidades0,0%R$ 500,64
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,065312 | +6,53% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,056372 | +5,64% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,044732 | +4,47% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,032362 | +3,24% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,021194 | +2,12% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,010524 | +1,05% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,065312
- Patrimônio líquido
- R$ 20.762.485,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.498.396,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Patrimônio líquido
- R$ 432.727.586,69 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.