Fundo de investimento
Ace Capital Alphasys A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.970.539/0001-19
Ace Capital Alphasys A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.621.711,08, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,66%, o equivalente a 190% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 21,5% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 61.197.881/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 145.694.711,20
- Investimento no Exterior21,5%R$ 43.079.042,13
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.806.845,79
- Ações1,0%R$ 2.038.062,67
- Valores a receber0,2%R$ 434.514,33
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 216.444,13
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,5%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,66%190% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05619 | +5,48% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,038928 | +3,75% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,024499 | +2,31% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,016776 | +1,54% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,001348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05619
- Patrimônio líquido
- R$ 120.621.711,08
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 116.038.366,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Alphasys A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.586.147,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.