Fundo de investimento
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 66.063.684/0001-89
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.011.187,66, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 111% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,7%R$ 83.252.875,63
- Cotas de Fundos1,6%R$ 1.401.614,45
- Valores a receber1,5%R$ 1.275.135,60
- Títulos Públicos0,2%R$ 196.657,34
Maiores posições
- 196,7%
Leste Credit Residential Cayman - LP
Outros · Investimento no Exterior
- 21,6%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,98%111% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,621021 | +3,61% | +3,22% |
| ago/2026 | 103,608922 | +2,61% | +2,32% |
| jul/2026 | 102,372189 | +1,38% | +1,22% |
| jun/2026 | 100,976846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,621021
- Patrimônio líquido
- R$ 78.011.187,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.565.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 8.953.483,61 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.