Fundo de investimento

G5 Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 66.140.471/0001-03

G5 Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.069.403,57, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,19%, o equivalente a 135% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 29,6% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 23.668.524/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,2%R$ 1.197.951.068,00
  • Operações Compromissadas29,6%R$ 610.068.522,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 251.510.211,60
  • Valores a receber0,0%R$ 26.856,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BRB BANCO DE BRASILIA SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,19%135% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,071294+6,53%+5,49%
ago/20261,058725+5,28%+4,58%
jul/20261,048393+4,25%+3,45%
jun/20261,034506+2,87%+2,20%
mai/20261,015807+1,01%+1,07%
abr/20261,0056490,00%0,00%
Cota
1,071294
Patrimônio líquido
R$ 16.069.403,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.069.403,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.