Fundo de investimento
Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.148.652/0001-86
Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.236.025,63, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,29%, o equivalente a -33% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em debêntures e 15,0% em cotas de fundos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures65,7%R$ 9.364.465,81
- Cotas de Fundos15,0%R$ 2.132.073,85
- Títulos ligados ao agronegócio12,5%R$ 1.779.977,85
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,7%R$ 948.410,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 15.367,38
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 166,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,7%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,3%
OPEA SECURIT
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,6%
VERT COMPANHIA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 72,5%
CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,0%
VIRGO COMP SEC
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,6%
CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,3%
CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,29%-33% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,410847 | +3,37% | +4,37% |
| ago/2026 | 10,44147 | +3,68% | +3,47% |
| jul/2026 | 10,339827 | +2,67% | +2,35% |
| jun/2026 | 10,232684 | +1,60% | +1,12% |
| mai/2026 | 10,071295 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,410847
- Patrimônio líquido
- R$ 14.236.025,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.754.436,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.264.006,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.