Fundo de investimento
Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.198.939/0001-10
Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.001.555,56, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,45%, o equivalente a 165% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,2% do patrimônio no Rdp Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 84,2% do patrimônio no fundo master RDP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 65.907.424/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.445.081,98
- Valores a receber0,0%R$ 1.699,74
Maiores posições
- 167,6%
RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,4%
VINCI MAV IV - FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 310,0%
FARM M V FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,6%
RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,45%165% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050747 | +4,46% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,035732 | +2,97% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,020815 | +1,48% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,005888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050747
- Patrimônio líquido
- R$ 5.001.555,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.760.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.002.882,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.