Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 66.284.394/0001-65
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.389.053,52, distribuído entre 84 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,7% em debêntures e 24,5% em cotas de fundos, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,7%R$ 4.874.468,91
- Cotas de Fundos24,5%R$ 2.931.305,84
- Títulos Públicos24,3%R$ 2.917.321,29
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,0%R$ 961.308,52
- Operações Compromissadas2,4%R$ 288.070,59
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 13.755,28
Maiores posições
- 137,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 52,7%
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,2%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,2%
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,063692 | +6,37% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,054534 | +5,45% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,044711 | +4,47% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,032182 | +3,22% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,016791 | +1,68% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,063692
- Patrimônio líquido
- R$ 19.389.053,52
- Cotistas
- 84
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.504.041,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.360.991,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.