Fundo de investimento
Asul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de FI Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 66.333.930/0001-75
Asul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de FI Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Awr Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.652.877,16, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,86%, o equivalente a 226% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.902.008,40
Maiores posições
- 164,8%
BLACK STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 235,3%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,86%226% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,83% | 226% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.058,079602 | +8,57% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.038,708451 | +6,59% | +3,47% |
| jul/2026 | 1.012,317182 | +3,88% | +2,35% |
| jun/2026 | 986,03345 | +1,18% | +1,12% |
| mai/2026 | 974,534885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.058,079602
- Patrimônio líquido
- R$ 32.652.877,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de FI Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Outros
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.611.434,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.