Fundo de investimento
Ita 1 Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 66.571.669/0001-41
Ita 1 Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.544.988,47, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,81%, o equivalente a 92% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em títulos públicos e 5,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,6%R$ 119.743.149,80
- Cotas de Fundos5,4%R$ 6.838.340,37
- Disponibilidades0,0%R$ 928,76
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,81%92% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,024396 | +1,88% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,016169 | +1,06% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,005527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,024396
- Patrimônio líquido
- R$ 127.544.988,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 125.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ita 1 Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 127.516.076,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.