Fundo de investimento
Lapin 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.573.084/0001-60
Lapin 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.971.089,02, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,22%, o equivalente a 139% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em cotas de fundos e 14,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,7%R$ 13.688.684,27
- Títulos Públicos14,0%R$ 2.626.989,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 2.511.854,53
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 284,00
Maiores posições
- 172,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,3%
ASASOCIEDADED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 38,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,22%139% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056463 | +4,81% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,043763 | +3,55% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,029601 | +2,15% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,017056 | +0,90% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,007949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056463
- Patrimônio líquido
- R$ 24.971.089,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.730.500,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lapin 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.968.654,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.