Fundo de investimento
Bradesco Prev Juro Real Ntn-B 2035 II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.587.372/0001-74
Bradesco Prev Juro Real Ntn-B 2035 II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.983.123,84, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,49%, o equivalente a 284% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Ntn-B 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 60.919.700/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 101.461.199,75
- Operações Compromissadas0,6%R$ 627.356,24
- Valores a receber0,0%R$ 25.135,38
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,49%284% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,03853 | +4,81% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,013291 | +2,26% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,996876 | +0,61% | +1,22% |
| jun/2026 | 0,990855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,03853
- Patrimônio líquido
- R$ 31.983.123,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.782.326,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prev Juro Real Ntn-B 2035 II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Crédito Livr
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.961.190,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.