Fundo de investimento
Comporta Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 66.604.717/0001-50
Comporta Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.912.891,28, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 112% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 20.193.285,25
- Cotas de Fundos0,5%R$ 95.608,62
- Valores a receber0,0%R$ 6.786,84
Maiores posições
- 184,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%112% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,83% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045672 | +3,92% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,036105 | +2,97% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,023461 | +1,72% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,01282 | +0,66% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,006198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045672
- Patrimônio líquido
- R$ 32.912.891,28
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.792.987,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Comporta Fundo de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.895.365,33 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.