Fundo de investimento
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.608.223/0001-44
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Troon Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.463.072,82, distribuído entre 79 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,8% em debêntures e 19,5% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures65,8%R$ 7.088.337,85
- Cotas de Fundos19,5%R$ 2.101.077,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 1.580.171,45
- Valores a receber0,0%R$ 2.670,25
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 165,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%105% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,041664 | +3,42% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,032158 | +2,47% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,020717 | +1,34% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,007242 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,041664
- Patrimônio líquido
- R$ 51.463.072,82
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.240.687,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.893.491,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.