Fundo de investimento
Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 66.630.100/0001-00
Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.822.887,81, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,13%, o equivalente a 137% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 31.471.774,88
Maiores posições
- 180,1%
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,2%
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,7%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,13%137% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,83% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.052,550854 | +5,26% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.040,745239 | +4,07% | +3,47% |
| jul/2026 | 1.025,504476 | +2,55% | +2,35% |
| jun/2026 | 1.011,880863 | +1,19% | +1,12% |
| mai/2026 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.052,550854
- Patrimônio líquido
- R$ 31.822.887,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.703.084,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.800.666,42 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.