Fundo de investimento
Az Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 66.632.272/0001-12
Az Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.065.940,85, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,04%, o equivalente a 118% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 14,9% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,6%R$ 189.160.090,84
- Cotas de Fundos14,9%R$ 35.468.071,31
- Títulos Públicos3,5%R$ 8.403.340,80
- Títulos ligados ao agronegócio1,8%R$ 4.362.005,75
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 236.830,11
- Disponibilidades0,0%R$ 1.437,58
Maiores posições
- 175,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 34,4%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,8%
EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,0%
Cupom IPCA - 15/05/2035
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,04%118% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,695974 | +5,62% | +4,37% |
| ago/2026 | 105,602071 | +4,53% | +3,47% |
| jul/2026 | 104,194923 | +3,14% | +2,35% |
| jun/2026 | 102,749066 | +1,71% | +1,12% |
| mai/2026 | 101,022384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,695974
- Patrimônio líquido
- R$ 240.065.940,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 225.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 239.840.252,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.