Fundo de investimento
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.633.063/0001-93
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.759.684,50, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,03%, o equivalente a -4% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,7% em cotas de fundos e 47,0% em debêntures, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,7%R$ 24.452.642,08
- Debêntures47,0%R$ 22.696.189,42
- Títulos Públicos2,1%R$ 1.028.173,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 56.763,90
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 145,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 240,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,03%-4% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,256391 | +2,14% | +3,22% |
| ago/2026 | 10,259977 | +2,18% | +2,32% |
| jul/2026 | 10,151355 | +1,10% | +1,22% |
| jun/2026 | 10,041064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,256391
- Patrimônio líquido
- R$ 48.759.684,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.555.092,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.804.621,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.