Fundo de investimento

Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 66.661.591/0001-56

Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.502.178,42, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,4% em títulos públicos e 24,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 55.274.875/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,4%R$ 12.869.021.817,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 5.312.826.019,84
  • Debêntures11,5%R$ 2.441.628.004,24
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 412.927.810,10
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 269.806.419,89
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 42.071,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,4%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 312 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,87%100% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,42702+3,28%+3,22%
ago/202610,336642+2,39%+2,32%
jul/202610,223068+1,26%+1,22%
jun/202610,0956150,00%0,00%
Cota
10,42702
Patrimônio líquido
R$ 76.502.178,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.158.542,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.236.286,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.