Fundo de investimento
Tivio Exodus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.666.974/0001-17
Tivio Exodus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.755.960,46, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,15%, o equivalente a 246% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,1%R$ 12.944.972,11
- Cotas de Fundos3,9%R$ 521.320,53
- Valores a receber0,0%R$ 286,97
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 196,1%
INFINITY INFRA
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,15%246% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 246% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058151 | +4,97% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,035831 | +2,75% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,020366 | +1,22% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,008689 | +0,06% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,008094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058151
- Patrimônio líquido
- R$ 13.755.960,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Exodus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.749.200,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.