Fundo de investimento
Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.686.190/0001-50
Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 28/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.000.000,00, distribuído entre 1 cotista. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 23,7% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.249.022/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,6%R$ 1.291.105.030,59
- Operações Compromissadas23,7%R$ 549.639.860,17
- Valores a receber5,3%R$ 122.946.053,53
- Ações4,1%R$ 94.075.403,67
- Vendas a termo a receber2,3%R$ 53.912.369,03
- Outros (10 categorias)9,1%R$ 210.847.463,01
Maiores posições
- 1208,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 288,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
NTN-B - 15/05/2035
Outros · Vendas a termo a receber
- 43,5%
NTN-B - 15/05/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 52,9%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,5%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 72,5%
SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,2%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,8%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 28/05/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 10.000.000,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.460.958,02 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.