Fundo de investimento
Whg Wm Equity Defensives FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.720.696/0001-39
Whg Wm Equity Defensives FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.935.546,70, distribuído entre 32 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,21%, o equivalente a 24% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Whg Equity Defensives FIF CIC em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master WHG EQUITY DEFENSIVES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 66.720.428/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.786.699,99
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
Maiores posições
- 199,0%
WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,21%24% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,01893 | +1,89% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,016779 | +1,68% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,008916 | +0,89% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,020727 | +2,07% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,01893
- Patrimônio líquido
- R$ 135.935.546,70
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 133.537.078,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Equity Defensives FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.091.893,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.