Fundo de investimento
Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.780.433/0001-15
Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.161.104,83, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,73%, o equivalente a -83% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,4% em títulos ligados ao agronegócio e 36,1% em debêntures, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos ligados ao agronegócio36,4%R$ 6.802.948,12
- Debêntures36,1%R$ 6.747.291,58
- Cotas de Fundos24,7%R$ 4.618.077,72
- Títulos Públicos2,8%R$ 514.093,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.470,14
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 136,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
SCL AGRICOL S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 414,4%
VIRGO COMP SEC
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 57,6%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,1%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,73%-83% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,165348 | +1,56% | +3,22% |
| ago/2026 | 10,239612 | +2,30% | +2,32% |
| jul/2026 | 10,123377 | +1,14% | +1,22% |
| jun/2026 | 10,00961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,165348
- Patrimônio líquido
- R$ 18.161.104,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.730.628,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.187.957,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.