Fundo de investimento
Itaú Seleção Verde AM Tau FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.790.277/0001-73
Itaú Seleção Verde AM Tau FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.083.772,30, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,07%, o equivalente a 7% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Verde AM Tau Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.698.804/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.956.903,13
- Valores a receber0,0%R$ 8.521,41
- Disponibilidades0,0%R$ 5.445,55
- Operações Compromissadas0,0%R$ 4.600,84
Maiores posições
- 1100,0%
VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,07%7% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,020533 | +3,49% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,019864 | +3,43% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,995779 | +0,98% | +1,22% |
| jun/2026 | 0,98609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,020533
- Patrimônio líquido
- R$ 2.083.772,30
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.042.000,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Verde AM Tau FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.088.808,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.