Fundo de investimento
Verde AM Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.679.697/0001-06
Verde AM Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.704.217,71, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 125% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 8,30% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 38,9% em títulos públicos e 32,7% em operações compromissadas, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,9%R$ 38.225.019,14
- Operações Compromissadas32,7%R$ 32.108.882,40
- Investimento no Exterior15,3%R$ 15.031.433,21
- Ações6,6%R$ 6.441.803,07
- Cotas de Fundos4,8%R$ 4.691.263,27
- Outros (10 categorias)1,8%R$ 1.763.797,30
Maiores posições
- 159,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 331,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 427,9%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 3861,65
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,6%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,8%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,3%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
RAIZEN PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,90%125% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +12,90% | 10,28% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165393 | +15,23% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,163834 | +15,07% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,133654 | +12,09% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,120475 | +10,79% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,141033 | +12,82% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,143276 | +13,04% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,095779 | +8,35% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,101377 | +8,90% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,076024 | +6,39% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,03221 | +2,06% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,021624 | +1,01% | +1,05% |
| out/2025 | 1,011371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165393
- Patrimônio líquido
- R$ 65.704.217,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.176.745,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.876.413,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.