Safra Infra CDI III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Safra Infra CDI III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.065.671.063,35, distribuído entre 5.178 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Infra CDI Master VII FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em operações compromissadas, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/05/2026