Fundo de investimento
Brain Köli Alternativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.808.048/0001-39
Brain Köli Alternativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.269.538,63, distribuído entre 28 cotistas. No mês, a cota caiu 7,51%, o equivalente a -857% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no um fundo master, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master 58.115.184/0001-15. A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 550.071.955,69
Maiores posições
- 194,1%
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP
FI Participações · Cotas de Fundos
- 25,0%
OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 31,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-7,51%-857% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,51% | 0,88% | -857% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,028157 | -7,51% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,111626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,028157
- Patrimônio líquido
- R$ 3.269.538,63
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.179.999,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain Köli Alternativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.223.835,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.