Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Europa Focus

CNPJ 66.831.505/0001-06

Fundo de Investimento Financeiro Europa Focus é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.105.373,52, distribuído entre 11 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,00%, o equivalente a 0% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em investimento no exterior e 8,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,1%R$ 75.236.250,00
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 7.033.312,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 5.927.694,80
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,1%R$ 98.815,79
  • Valores a receber0,1%R$ 91.011,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 55,79

Maiores posições

  1. 1

    *** A Definir ***

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    85,4%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    BCO DAYCOVAL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  4. 3 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

0,00%0% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.015,623902+1,38%+3,22%
ago/20261.015,623902+1,38%+2,32%
jul/20261.012,629514+1,08%+1,22%
jun/20261.001,8003970,00%0,00%
Cota
1.015,623902
Patrimônio líquido
R$ 88.105.373,52
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 86.750.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Europa Focus

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.105.373,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.